金蝶專用版如何沖上個月暫估?

月初一次沖回,即系統(tǒng)在期末結(jié)賬后,會自動按根據(jù)上期生成的暫估憑證,對應(yīng)生成紅字暫估憑證.若在當(dāng)期發(fā)票仍未到,則應(yīng)繼續(xù)生成暫估憑證,下期繼續(xù)自動沖回.在此種方式下,當(dāng)暫估的存貨發(fā)票長期未收到時,會多次生成暫估和沖回憑證.單到?jīng)_回,對于暫估入庫單(未與發(fā)票鉤稽的外購入庫單)只是在發(fā)票到后,生成一次暫估沖回憑

1、打開【系統(tǒng)參數(shù)】→【業(yè)務(wù)參數(shù)】;

2、在【暫估沖回方式】參數(shù)框,單擊選中【單到?jīng)_回】選項即可.

注意此參數(shù)在新建賬套時才可以設(shè)置,一旦設(shè)置不能更改,請慎重選擇.

在采購業(yè)務(wù)中,對于材料已經(jīng)到達(dá)并已驗收入庫,但發(fā)票賬單等結(jié)算憑證未到,貨款尚未支付的采購業(yè)務(wù),應(yīng)于月末,按材料的暫估價值估價入賬,以達(dá)到賬面數(shù)與實際庫存數(shù)一致的目的,以后期間收到發(fā)票賬單等結(jié)算憑證時,再將原估價沖回或進(jìn)行調(diào)整.

業(yè)務(wù)要點

在Kis專業(yè)版中,暫估處理業(yè)務(wù)提供了兩種處理方式:單到?jīng)_回和差額調(diào)整.兩種處理方式在估價入賬時沒有區(qū)別,區(qū)別在于發(fā)票到時的處理.

單到?jīng)_回的處理方式在發(fā)票到時,通過發(fā)票與暫估入賬的采購入庫單鉤稽,進(jìn)行外購入庫核算后生成一張紅字外購入庫單沖掉以前期間的暫估入庫單,另外再按照發(fā)票的金額數(shù)量生成一張藍(lán)字入庫單.

Kis專業(yè)版暫估處理流程

差額調(diào)整的處理方式是在發(fā)票到時,通過發(fā)票與暫估入賬的采購入庫單鉤稽,進(jìn)行外購入庫核算后生成一張外購入庫暫估補差單(實際上是一張只有金額沒有數(shù)量的采購入庫單),根據(jù)估價與發(fā)票價格的高低,生成紅字或藍(lán)字單據(jù),金額為發(fā)票與估價入庫單的金額差額.

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